Политика управления денежными активами заключается в организации эффективного их оборота и оптимизации общего их остатка для обеспечения постоянной платежеспособности предприятия:

Анализ денежного оборота и среднего остатка денежных активов предприятия в предстоящем периоде.

Формирование денежного оборота:

·        план поступления и расходования денежных средств;

·        платежный календарь.

Определение минимального необходимого остатка денежных активов для осуществления текущей хозяйственной деятельности.

Выявление диапазона колебаний остатка денежных активов по отдельным этапам предстоящего периода

Корректировка потока платежей с целью уменьшения максимального и среднего остатка денежных активов.

Обеспечение ускорения оборота денежных активов.

Обеспечение рентабельного использования временно свободного остатка денежных активов.

Минимизация потерь использования денежных активов от инфляции.